Guide pratique

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L’Etat de Rapprochement Bancaire est le moyen de s’assurer de la concordance entre les écritures comptables et les opérations mentionnées dans l’extrait bancaire.
Cet état doit être effectué mensuellement. Il permet de connaître aussi à tout moment l’état réel de sa trésorerie et éviter tout risque de découverts, les frais d’agios et autres problèmes bancaires.
S’il y a stricte égalité, cela signifie que toutes les opérations ont été enregistrées et qu’il n’existe aucun décalage dans le temps dans l’enregistrement des dépenses et des recettes entre la banque et le cabinet.
S’il n’y a pas égalité, les soldes sont différents en raison :

  • d’écritures comptabilisées et non encore enregistrées par la Banque
  • d’opérations enregistrées par la Banque mais omises en comptabilité

Nous allons voir chaque étape en détail car il est important d’avoir de la rigueur pour que l’état de rapprochement soit établi facilement

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